神州云合签约「中化国际」 共建资金管理平台,打造世界一流财务管理体系

近期,中化国际(控股)股份有限公司(简称“中化国际”)与北京神州云合数据科技发展有限公司(简称“神州云合”)正式签约,双方基于神州云合旗下的超级网银产品「资财宝」,共同打造大型央企资金管理标杆项目,助力中化国际构建财务自动化运营体系,为企业高质量发展注入动能。

 

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中化国际

 

中化国际是国际化经营的大型国有控股上市公司(股票代码:600500.SH),在中间体及新材料、聚合物添加剂、天然橡胶等领域具有核心竞争力,客户遍及全球100多个国家和地区,连续多年被《财富》杂志评为中国上市公司100强。

化工行业是我国国民经济的支柱产业之一,立足“十四五”发展新阶段,在“双碳”战略目标新要求和能源转型大趋势的背景下,化工企业的转型进程进一步加快。

 

作为一家A股上市的化工央企,中化国际牢牢把握产业升级和绿色转型两大方向,持续推进体系完善和能力建设,构建“碳达峰、碳中和”愿景下的新发展路径。

 

 

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资金管理是支持业务转型升级、实现战略落地的重要平台和手段。随着中化国际全球化业务的不断扩张、集团内部财务共享系统的建设以及各事业部和成员单位对资金管理的要求逐步提高,中化国际原有的系统在功能性、稳定性、实时性、拓展性以及业务负载能力方面,已经无法满足集团对资金业务的管控需求。

 

为了提高资金管理水平,深化国际化经营模式下的资金管理体系,保障资金安全性和顺畅性,加强风险管控,提升分析决策能力,中化国际计划对现有的资金管理体系进行重构。

 

经过深入调研和多次方案交流,中化国际正式携手神州云合,通过神州云合超级网银产品「资财宝」,打造一体化、自动化的资金管理平台,加强集团资金管理,有效提高资金运营效率,挖掘价值增长空间。

 

本次中化国际「资金管理平台项目」,将上线包括“企业资金管理、银企直连平台、非银企直连平台”在内的全套资金管理产品,对中化国际遍布全球各地的开户银行、丰富的业务种类以及复杂的内外部系统进行全面打通、重构。

 

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该项目将围绕全球账户集中管理、资金业务全局统筹、资金风险智能管控等维度展开。

 

1、全球账户集中管理

 

平台上线后,中化国际将实现一个平台管理全球账户。平台在银企直连的基础上,打通非直连银行账户数据通道,支持全球网银账户集中自动登录,自动采集网银流水数据,自动批量下载电子回单,自动核对、自动清分、自动认领、自动公告、自动对账等全链路闭环业务管理功能,节省人力和时间成本,提高团队工作效率。

 

2、资金业务全局统筹

 

中化国际将通过资金管理平台,打通与内部SAP、共享、费控、影像、档案、总账和外部银行等各类系统的对接,链接整体企业业务模块,实现核算、结算与收付的无缝对接,加强对资金结算与投融资业务的管理,实现业务的集约化、自动化,促进财务部门在资金流、业务流转等方面的效能升级,为企业的高质量发展注入动能。

 

3、资金风险智能管控

 

此外,资金管理平台还将有效管控企业资金风险,通过对信用管理、额度控制、交易方风险管理、市场风险管理、操作风险防范、利率及汇率风险等维度的管控,实现资金管理“看得见、管得住、调得动、用得好”,数据全程可溯源,为企业的财务数据沉淀和数据分析打下坚实基础,极大增强企业资金流转的合规性。

 

今年,国务院国资委先后印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》和《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,要求中央企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防范资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业;积极探索依托财务共享实现财务数字化转型的有效路径,推进共享模式、流程和技术创新,从核算共享向多领域共享延伸,从账务集中处理中心向企业数据中心演进,不断提高共享效率、拓展共享边界。

 

作为走在产业升级和战略转型前端的大型化工央企,中化国际积极响应号召,聚焦创新技术,以重构资金管理平台为切入点,全面加速建设世界一流财务管理体系。

 

神州云合将继续秉承“让企业财税更智能”的理念,以业界领先的财务数字化管理平台和成熟的场景化解决方案,‍支撑中化国际更高效的生态协同、敏捷的业务创新、全面的价值创造,共同打造世界一流的财务数字化转型标杆。

 

 

 

 

时间:2022-08-05 10:24

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